中粮集团:成功发行10亿元超短期融资券 票面利率2.64%:贝博app体育官网

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本文摘要:10月15日,据上清所报道,中粮集团顺利发售中粮集团有限公司2019年度第9期超强短期融券,上市金额10亿元,上市期限269天,票面值2.64%。

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10月15日,据上清所报道,中粮集团顺利发售中粮集团有限公司2019年度第9期超强短期融券,上市金额10亿元,上市期限269天,票面值2.64%。债券全称19中粮食SCP009,债券代码011902374,利息起始日2019年10月16日,兑付日2020年7月11日。簿记管理者、主要经销商是中国银行,联合主要的经销商是中国工商银行。

这次超强短期融券的发售将提高中粮集团的必要融资比率,优化中粮集团的融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。本期超强短期融券的发售金额为10亿元,全部被用作偿还债务中粮食集团总部库存债务的融资工具。截至2019年10月14日,中粮集团总部偿还债务所需债务融资工具余额166亿元,其中中期票据债务余额20亿元,超强短期融券债务余额140亿元,企业债务债务余额6亿元。

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